正宁县人民政府

2023年度

正宁县地方史志办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我办是事业单位，属政府办二级部门。主要负责县志编修，地情资料收集，年鉴编纂，旧志整理等工作和县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）18号文件规定我单位为参照公务员管理事业单位，执行行政事业单位会计制度；根据正机编发（2007）23号文件通知，核定我办事业编制5名；2022年年末在职干部6人，2023年末实有在职干部6人。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表无内容。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表无内容。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为100.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.62万元,下降14.18%,主要原因是工作人员减少和项目削减支出预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100.61万元,其中：财政拨款收入100.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.61万元,其中：基本支出91.61万元,占91.05%；项目支出9.00万元,占8.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为100.61万元。与上年相比,各减少16.62万元,下降14.18%。主要原因是工作人员减少和项目削减支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.61万元,较上年决算数减少16.62万元,下降14.18%。主要原因是工作人员减少和项目削减支出预算。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.32万元,占83.81%；社会保障和就业支出6.41万元,占6.38%；卫生健康支出4.08万元,占4.06%；住房保障支出5.79万元,占5.75%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.92万元,支出决算为100.61万元,完成年初预算的86.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为94.54万元,支出决算为84.32万元,完成年初预算的89.2%,决算数小于预算数的主要原因是年内有工作人员调出，人员经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.30万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的62.29%,决算数小于预算数的是年内有工作人员调出，人员经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为4.86万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的83.99%,决算数小于预算数的主要原因是年内有工作人员调出，人员经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为7.23万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的80.11%,决算数小于预算数的主要原因是年内有工作人员调出，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.61万元。其中：

人员经费88.28万元,较上年决算数减少13.45万元,下降13.22%,主要原因是年内有工作人员调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.33万元,较上年决算数减少0.67万元,下降16.72%,主要原因是财政经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       2023年，本单位无“三公”经费支出的。

      (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

      2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00 万元

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00 万元。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

      (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

     2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.67万元,下降16.75%,主要原因是是年内有工作人员调出，人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度单位整体支出、一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据省市对地方综合年鉴的正式公开出版和地情资料编纂工作要求，组织单位开展《正宁年鉴2023》编纂工作，并开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,正宁县地方史志办公室按时完成了省市下达的年鉴公开出版目标，在年鉴出版后及时送达全县各单位，做好资料留存和为全县社会经济文化的全面发展提供积极的服务。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,正宁县地方史志办公室整体绩效自评得分为90分。基本支出全年预算数116.92万元,执行数为100.61万元,完成预算的86%；项目支出全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：一是完成人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。二是确保单位日常办公硬件求和日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。三是确保《正宁年鉴.2023》公开出版印刷。

3.发现的主要问题及原因：我单位在整体支出绩效目标管理中发现的主要问题及改进措施：一是预算编制不够完整准确细化；二是项目绩效评价过于简单、单一；三是预算编制与预算执行有差异。原因是2023年预算编制在2022年底前已经编制完成，2023年1月有退休人员1人，所以造成预算编制与预算执行有差异。整改预算编制前把临近退休人员纳入预算编制，尽量做到预算编制准确。

4.下一步改进措施：1.根据预算编制相关文件要求和县财政局的要求，提高预算编制科学性和可实施性，进一步做好预算编制的完整、准确和细化，尤其在《正宁年鉴》的出版印刷中，把书号费和印刷费单列，做好数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的严格把关和控制。2.加强绩效目标管理，特别是绩效目标事中按时间及进度阶段做好项目实施过程监管和绩效目标运行监管。3.强化监督，进一步增强意识。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、必要性。一是发挥单位内部监督作用；二是财政、主管部门、审计机关、纪检监察机关发挥监督作用；三是发挥人民群众的监督的作用。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）《正宁年鉴2023》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是组织管理情况：年初，根据省市要求，按时报送编制预算，召开年鉴编纂会议，安排年鉴编纂分工及资料收集、初稿编纂工作。6月份召开年鉴三审三校会议，完成初稿的修改和审稿。年底前完成印刷出版。二是资金使用情况：2023年度《正宁年鉴2023》项目支出预算安排9万元,总投入9万元,资金到位9万元,实际使用9万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%，资金使用合法合规。

（3）发现的主要问题及原因：一是预算编制不够完整准确细化；二是项目绩效评价过于简单、单一。下一步改进措施：一是根据预算编制相关文件要求和县财政局的要求，提高预算编制科学性和可实施性，进一步做好预算编制的完整、准确和细化，尤其在《正宁年鉴》的出版印刷中，把书号费和印刷费单列，做好数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的严格把关和控制；二是加强绩效目标管理，特别是绩效目标事中按时间及进度阶段做好项目实施过程监管和绩效目标运行监管。

（4）下一步改进措施：1.加强预算编制：确保预算编制的准确性和合理性，考虑到各种可能的情况和变化，避免预算不足或过剩。2.加强沟通与协调：在项目执行过程中，加强各部门之间的沟通与协调，确保信息流通顺畅，避免出现时间和资源浪费的情况。3.进行预算调整：根据实际情况，及时对预算进行调整，以适应外部环境变化和内部需求的变化。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面完成整体支出绩效目标。一是强化落实，认真履行全面从严治党主体责任；二是扎实开展年鉴编纂，按时保质保量完成《正宁年鉴2023》出版印刷。三是多措并举，高效推动村史馆、文史馆、“三清馆”等建设；四是完成《正宁县扶贫志》和《正宁县小康志》的资料搜集和初稿编纂任务，完成省市下达“两志”目标任务；五是持续开展社会服务，发挥单位职能，为正宁县经济社会发展贡献力量；围绕中心工作，推动地方志工作实现“新突破”，完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

按照省市对地方综合年鉴出版质量要求和地方地情资料编纂要求，我部门在规定时间内正式公开出版《正宁年鉴2023》，完成了上级下达的工作任务，完成了本部门设立的绩效目标。通过项目的实施，全面、客观、系统的记录了正宁县自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各个领域的基本情况，为促进正宁经济社会高质量发展和社会各界了解正宁、研究正宁提供基本资料和历史借鉴。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409120858201687.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409120858436588.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409120859050271.pdf