正宁县人民政府

2023年度

正宁县机关事务管理局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市机关事务管理有关政策规定，拟订县级机关事务管理工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施;负责全县集中办公用房的使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

二、机构设置

正宁县机关事务管理局成立于2016年9月，单位性质为财政全额拨款事业单位，隶属正宁县人民政府管理。核定科级领导职数3名，其中局长1名（科级），副局长2名（副科级）。

2023年在职59人，其中正式在职18人、临时工（司机）13人、划转司机28人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为596.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.23万元,下降8.05%,主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计596.44万元,其中：财政拨款收入596.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计596.44万元,其中：基本支出493.78万元,占82.79%；项目支出102.65万元,占17.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为596.44万元。与上年相比,各减少52.22万元,下降8.05%。主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.44万元,较上年决算数减少52.22万元,下降8.05%。主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出567.01万元,占95.07%；社会保障和就业支出6.77万元,占1.14%；卫生健康支出9.60万元,占1.61%；住房保障支出13.05万元,占2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.59万元,支出决算为596.44万元,完成年初预算的92.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为603.61万元,支出决算为567.01万元,完成年初预算的93.94%,决算数小于预算数的主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为19.48万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的34.78%。

9．卫生健康支出年初预算数为9.83万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的97.63%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为13.67万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的95.5%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出493.78万元。其中：人员经费195.28万元,较上年决算数减少16.68万元,下降7.87%,主要原因是一是经费压缩。二是人员变化因素。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....。

公用经费298.51万元,较上年决算数减少61.37万元,下降17.05%,主要原因一是经费压缩，二是咨询费、手续费、会议费、培训费、工会经费、因公出境费用均为0。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为324.00万元,支出决算为244.81万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压减，较上年决算数减少60.08万元,下降19.71%,主要原因为购置公务车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出境事件。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为323.00万元,支出决算为244.70万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少60.19万元,下降19.74%,主要原因是未购置公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少76.82万元,下降100.0%,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为323.00万元,支出决算为244.70万元,决算数小于预算数的经费压减,较上年决算数增加16.63万元,增长7.29%,主要原因是其他交通费用增加。

   3. 公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长%,主要原因是公务接待增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.11万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为39辆；国内公务接待1批次12人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计142.56万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.56万元。授予中小企业合同金额142.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额142.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金102.65万元,占一般公共预算项目支出总额的17.21%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对单位整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出596.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，严格按照习近平总书记关于机关事务工作的重要指示和“三个条例、两个办法”要求，始终站在县域治理体系和治理能力现代化的高度，牢固树立“过紧日子”的思想，严格落实中央八项规定及实施细则，持续完善以资产管理为基础的机关事务集中统一管理，深入推进法治化和标准化、信息化建设，进一步提升保障水平和管理效能，统筹推进机关事务管理事业高质量发展。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析：

根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数为541.58万元,执行数为493.78万元,完成预算的91.17%。项目支出全年预算数为105万元，执行数为102.65万元,完成预算的96.76%。对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐项自评，预算编制合理，预算执行率达98%，财政资金得到充分利用，达到既定效果，节能降耗显著，“三公”经费控制合理，项目支出管理规范，资金支出产出数量、效益、满意度等均达到年初制定目标。

2、绩效目标完成情况：

2023年以来，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标表的编制，及时报送绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

3、发现的主要问题及原因：

为了保证单位日常公务运转合理规范，按照正宁县财政局《关于2023年预算执行情况及预算单位财会岗位设置专项监督检查的通知》精神，我单位成立了以副局长白海东同志为组长，彭京妮、梁勇为成员的自查工作领导小组，对我单位2023年的预算执行情况及单位财会岗设

置情况进行了检查。通过检查发现问题如下：正宁县机关事务管理局在预算执行中能够按照

上级财政部门要求和单位财务管理制度规范各项支出，无违反财经纪律行为；但还存在以下问题：1.对驾驶员的教育管理还待加强；2.财会人员业务不熟、工作被动。

4、下一步改进措施：

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是进一步加强驾驶员教育培训工作；二是加强对财会人员培训力度，提高财会人员工作能力和水平；三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

（1）“正宁县机关事务管理局13名聘用人员工资及社会保险、39名划转司机工作经费、公车意外事故保险理赔限额外经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为105万元,执行数为102.65万元,完成预算的97.76%。

（2）项目绩效目标完成情况：正宁县机关事务管理局13名聘用人员工资及社会保险、39名划转司机工作经费、公车意外事故保险理赔限额外经费年初预算105万元，本年实际支出数为102.65万元，原因是单位人员调动，公车意外事故保险理赔限额外经费压缩，本年度单位较好的完成预算目标，按照相关财务制度及规程很好的保障了单位日常顺利运转及单位职工的基本权益。同时保障了全县公务用车安全高效出行及驾驶员差旅、油费支付正常。

（3）发现的主要问题及原因：2023年以来，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是探索绩效跟踪监控不及时。二是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

（4）下一步改进措施：成立正宁县机关事务管理局效评价领导小组，对2023年度财政资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。绩效目标管理，严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报表，填报部门整体支出绩效运行监控表，开展绩效自评工作并上报自评情况表和自评报告。

下一步我局将严格遵守财政预算计划，积极履职、强化管理，完成年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

三、部门绩效评价结果

一、部门（单位）整体支出绩效评价情况

本部门决算中整体支出绩效量化自评结果98分。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数为541.58万元,执行数为493.78万元,完成预算的91.17%。自评结果显示：部门整体支出绩效评价情况为良好，达到了预期绩效目标。

本部门在2023年度项目支出102.65万元。项目绩效自评得分98分，项目年初预算105万元，实际支出数为102.65万元，完成预算的97.76%。自评结果显示：项目支出绩效评价情况为良好，达到了预期绩效目标。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409111103364032.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111104321287.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111104574107.pdf