正宁县人民政府

2023年度

正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。（一）贯彻执行国家、省市县油气、煤电、新能源等能源资源工作方针、政策、法律、法规。从全县实际出发，拟定全县油气、煤电和能源资源开发的方案，提出合理的建议、意见。研究拟定加强地企合作、促进融合发展的规划计划并协调实施，推动陇东能源化工基地建设。

（二）拟定全县能源发展战略、规划和政策，提出能源投资项目战略储备规划、收储、动用建议；协助拟定实施能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制能源安全生产、生态环境保护规划，协调安全生产、生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（三）负责起草全县油气、煤电、新能源等能源资源产业开发的中长期规划和年度计划，拟订油气、煤电、新能源等能源资源开发的有关政策措施和阶段性工作意见，批准后并组织落实。

（四）组织开展油气、煤电、新能源等能源资源产业开发的招商引资工作，负责申请进入我县实施能源资源产业开发企业的考察和联络，并依照国家有关法律、法规，指导和协调开发企业办理油气、煤电、新能源等资源开发的准入手续。

（五）协调处理油气、煤电等资源开发前期的道路、土地、矿区规划等各项准备工作。

（六）协调推进全市“和谐典范油区创建”活动，承办和谐典范油区创建日常工作，组织推进油田“一站式”服务机制建设。

（七）负责全县油气、煤电、新能源等资源行业投资筹集资金的使用。承办向国家、省、市争取油气、煤电、新能源等资源开发前期有关基础性的准备工作，草拟提出有关能源地企合作的政策建议；初步筛选、审定、落实地企合作项目，协调做好依托资源开发推动地方经济社会发展工作。

（八）协助拟订全县油气煤电等资源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议。协助审查油气、煤电、天然气等能源投资项目。

（九）承担全县煤电和石油天然气开发、煤层气和煤炭加工转化、炼油、水电、火电、电网、光伏、风电、新能源、可再生能源、农村能源等审批事项的前期勘察、分析论证，为审批环节提供技术支撑基础性工作。

（十）承办全县加油（气）站的规划布局的基础性工作；参与规范整顿原油、成品油市场、油区社会治安综合治理，并做好与油田企业的合作工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

县油煤办人员编制5名。设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

(详见决算公开表)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为118.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.49万元,增长7.68%,主要原因是工资普调和项目增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118.95万元,其中：财政拨款收入118.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计118.95万元,其中：基本支出107.35万元,占90.25%；项目支出11.60万元,占9.75%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为118.95万元。与上年相比,各增加8.48万元,增长7.68%。主要原因是人员工资和项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.95万元,较上年决算数增加8.48万元,增长7.68%。主要原因是人员工资和项目增

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.60万元,占0.5%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出12.76万元,占10.73%；卫生健康支出5.44万元,占4.57%；节能环保支出94.45万元,占79.4%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出5.70万元,占4.79%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.67万元,支出决算为118.95万元,完成年初预算的95.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

2．2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的

5．5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

7．7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.69万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的119.39%,决算数大于预算数的人员工资增加预算增加。

9．卫生健康支出年初预算数为5.69万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的95.55%,决算数小于预算数的人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为100.82万元,支出决算为94.45万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的部门项目没有完工。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主18．住房保障支出年初预算数为7.47万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的76.33%,决算数小于预算数的19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.35万元。其中：

人员经费103.30万元,较上年决算数增加4.43万元,增长4.48%,人员工资增加。公用经费4.05万元,较上年决算数减少2.44万元,下降37.57%,压减经费支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无三公经费安排,较上年决算数减少0.51万元,下降100.0%,2023年无三公经费。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无预算安排支出。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.5万元,机关运行经费办公费2.5万元，印刷费5000元，差费10000元，邮电费5000元

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。0

二、绩效自评结果

(一）、部门整体绩效自评情况

1、总体绩效完成情况分析

2023年，下达年初预算124.67万元，全年预算118.9万元其中财政拨款收入118.9万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。2023年我单位实际支出为118.9万元，支出率95%。收入与上年对比，2023年度总收入为118.9万元。与2022年度相比，增加3.4万元，增长15%，主要是人员支出增加和上级转移支付增加。

2、绩效目标完成情况：

（一）履职完成情况。立足本职工作，圆满完成工作任务。一是积极协调服务，原煤产量取得新突破。华能核桃峪煤矿2020年9月联合试运转；2022年1月27日取得安全生产许可证；2022年3月29日，顺利通过环境保护竣工验收；2022年3月30日，通过竣工验收，正式建成投产。累计完成投资143.35亿元，完成概算投资142.69亿元的100.46%，至目前累计生产原煤710万吨 ，今年销售原煤450万吨（2023年目标任务410万吨），占目标任务的110%，实现产值36亿元，利润15亿元，税金5亿元，原煤产量同比增长73%，煤矿生产整体运转正常。核桃峪煤矿东翼风井及附属工程项目是核桃峪煤矿达产配套项目，位于正宁县周家镇房村，项目占地158亩，计划投资33.8亿元，建设回风及进风立井一对，配套建设通风机房、提升机房、电控室、矿井水处理站、35KV变电站及办公设施，2025年2月至4月联合试运转，建成后核桃峪煤矿将实现年产800万吨的产能目标。先期计划投资8.06亿元，建设东翼回风立井1口，配套建设通风机房和电控室，承担核桃峪煤矿二、四、五盘区的回风任务。目前，取得土地预审与选址意见书、建设用地批复、规划许可、环评、水保、开工批复及建设用地不动产证。东翼回风立井井筒掘砌工程完成60个井筒冻结孔（42698米）施工，开始冷冻施工，井筒外壁掘砌进尺20米，占设计915.5米的2%。东翼回风大巷工程累计掘进进尺251.4米（东翼矸石仓上仓巷106.8米，东翼矸石仓下口联络巷34.4米掘砌，东翼回风大巷掘砌进尺85米，上口联络巷68米掘进进尺25.2米），项目累计完成投资2.05亿元，2023年完成1.95亿元。二是全力支持配合，电厂及配套项目建设取得新突破。华能正宁2x1000兆瓦调峰煤电项目建设2021年12月23日开工建设，目前已完成厂区道路建设，施工用水、用电及临建工程，1、2号机组主厂房结构到顶，断水、封闭施工完成，1、2号锅炉大板梁吊装完成，受热面安装完成63%，1、2号钢结构间冷塔钢三角吊装完成第14层和第16层及加强环第3层吊装完成。累计完成投资31.39亿元（2022年17.4亿元），2023年完成投资17.34亿元，完成目标任务的102%。疏干水深度处理站项目。建设1093万吨/年疏干水深度处理项目，总投资4.6亿元，通过对核桃峪煤矿高矿化度矿井排水软化、脱盐处理后，用于华能正宁电厂、煤矿生产生活用水。目前深度处理车间及池体主体结构基本完成，完成投资2.6亿元。二氧化碳捕集利用与封存项目（CCUS）。规划建设150万吨/年碳捕集工程，总投资约16.6亿元，CCUS全流程各环节包括捕集、管输及驱油封存三个部分，其中捕集系统投资7.34亿元（正宁电厂投资建设），管输系统投资4.15亿元（国家管网公司投资建设），驱油与封存系统投资5.11亿元（中石油长庆油田投资建设），先期建设二氧化碳捕集工程，预算投资7.34亿元。目前，取得项目备案、环评报告、节能报告、用地预审批复等18项支持性文件，完成项目区勘测定界、住户房屋及63亩土地及地面附着物清理登记和评估工作，累计完成投资1.83亿元，2023年完成投资1.5亿元。三是精心协调配合，罗川煤田采矿权出让工作准备到位。已完成罗川东部煤田普查、详查和勘探工程；罗川300万吨/年矿井及选煤厂项目已列入宁正矿区总体规划，矿区总体规划已通过国家发改委批复，矿区总体规划环境影响评价通过环保部批复；项目可研、水保、安评、供电方案设计、瓦斯鉴定报告等前期工作已经完成。下一步将配合省自然资源厅组织采矿权出让工作，并开展前期报批工作。四是克难攻坚，全力支持煤炭普查勘查。第家川煤炭普查勘查项目是甘肃省2023年度第一批基金勘查项目，位于山嘉乡东庄村和后坡村，东西长11公里，南北宽约7公里，面积为50.18平方公里，设计地震勘查线3条，15.08千米，二维地震生产物理点788个、钻孔5个4980米，工程量4980米，分两批次实施，测井5个孔，第一批2个钻孔，第二批3个钻孔，采集各类样品18组，总投资930万元。该项目2023年9月开始施工，2024年12月底完成设计的工程量，并提交第家川煤炭普查报告，目前已完成2口勘探任务，煤5层平均厚度约1.5米，正在开展第3口钻探任务。五是积极开展和谐典范油区创建，石油勘探成效显著。以“和谐典范油区”创建、“原油产能新突破”为目标，与有关乡镇、自然资源局、生态环境局、水务、水保等部门密切配合，全面加快石油勘探步伐，目前全县共油气探井76口（其中中石化华北分公司37口，中石油辽河油田庆阳勘探开发公司26口，中石油长庆公司13口），累计生产原油14.68万吨，今年审批油井10口（辽河1口，中石化7口，）完成井场场平6口，2口正在土地租借工作，生产原油2.58万吨（中石化华北分公司1.62万吨，辽河油田0.96万吨），占目标任务154%。（市政府目标任务原油1.68万吨），配合完成永正、山河、榆林子等六个乡镇油气资源三维勘探作业工作。六是引项目争资金，两项工作富有成效。坚持立足本职、服务大局，积极投入招商引资和资金争取工作中，今年争取项目资金461万元，长庆油田企地道路建设资金180万元，油区管护费25万元；辽河道路维修资金50万元，农业扶持资金80万元。中石化华北油气分公司道路建设维修款200万元。招商引资项目签约项目27亿元，牢固树立“大招商、招大商”理念，采取全员招商、线上招商、以商招商等方式，落实专班包抓机制，积极开展招商引资活动，围绕油气、煤电上下游产业、风光伏项目积极引进开发企业，全年外出开展招商引资10次，来正考察企业50家，签约煤电项目资金27亿元。七是主动衔接汇报，资金争取富有成效。坚持立足本职、服务大局，积极投入项目和资金争取工作，全年共争取项目资金1461万元（其中长庆油田企地道路建设资金180万元，油区管护费25万元，疫情防控捐赠资金20万元；辽河道路维修费40万元；华能正宁电厂400万元，核桃煤炭480万元道路维修款，市能源局道路维修款60万元，中石化采油一厂200万道路维修款，石油规费56万元）占目标任务的292%（目标任务500万元）。

3、发现主要问题

预算编制在科学性、合理性上还存在一些不足。一方面年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足本单位填报的计划开支需要；另一方面上级年内安排的计划的工作计划到位迟，导致年中支付程度不高，需要进一步改进完善预算编制方法，加强预算执行的约束力。

4、下一步整改措施

（1）严格加强预算管理，增强预算控制。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是提升全体干部职工绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门制定相应的绩效指标，将工作落实到每一笔费用支出，力求科学合理。

（2）强化监督，进一步增强意识。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、必要性。一是发挥单位财务和纪检部门的内部监督作用；二是财政、主管部门、审计机关、纪检监察机关发挥监督作用；三是发挥人民群众的监督的作用。

（二）部门项目绩效自评情况

2022年陇东能源化工基地建设专项，是我先安排保障我办全县油气勘探各项业务正常开展，加快油气勘探开发工作。

  （1） 项目绩效完成情况

资金到位3万元，支出3万元，资金执行率100%。

（2）目标完成情况

1.油区勘探开发加快，布设石油探井20口，生产原油2.6万吨 。

2.完成和谐典范油区创建的各项目标任务，油区生产、环保、治安和谐稳定。

3、取得全市和谐典范油区创建二等奖，得到服务对象一致好评

（3）发现的主要问题

1.单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏细、具体的量化指标。2.绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

（4）下一步整改措施

本单位将进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制、提高预算编制的精细化、合理化。加强专项资金管理，保证项目资金使用管理规范化、安全性和有效性。单位内部各个部门加强协调合作，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的。

三、部门绩效评价结果

2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是完成原煤产量454万吨；二是电厂及关联项目建设有序推进。三是油气煤电开发环境安全向好；四是油气产量实现新突破；五是招商引资富有成效，风光新能源开发初见规模；六是安全生产、环保形势稳定；七是煤炭勘探普查成果显著，有力推动能源开发工作实现“新突破”，完成县委县政府年度目标任务，

（1）部门预算绩效管理开展情况  

 根据预算绩效管理工作要求,正宁县石油煤炭办通过认真对照2023年绩效目标，加强预算绩效管理工作，全面客观，开展全面预算绩效管理，对所有纳入预算绩效目标管理的项目进行了项目预算绩效管理，包括2023年年初预算内、追加项目和上级转移支付项目，填报项目支出绩效自评表，并确保了各个项目的预算绩效管理工作规范。通过扎实做好预算绩效管理工作，对去年来的工作进行了总结，同时也为今年工作制定更加明确的方向和目标，下一步，正宁县石油煤炭办将继续优化预算绩效管理，不断提升工作效能，进一步提升绩效管理水平。

（2）当年部门预算及执行情况

2023年，下达年初预算124.67万元，全年预算118.9万元其中财政拨款收入118.9万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。2023年我单位实际支出为118.9万元，支出率95%。收入与上年对比，2023年度总收入为118.9万元。与2022年度相比，增加3.4万元，增长15%，主要是人员支出增加和上级转移支付增加。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409111657281050.pdf

   附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111659355702.pdf

   附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111700196160.pdf