2023年度 正宁县供销合作社联合社部门决算公开
2023年度
正宁县供销合作社联合社部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销 社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工 程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参 与农业产业化经营、发展特色农产品、 围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。
二、机构设置
正宁县供销社（正宁县农业生产资料协会）设5个股：
（一）文秘股
协助领导处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作，办理县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。
（二）业务股
负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。
（三）计划财务股
负责本单位财务收支管理，建立健全会计账簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。
（四）产业科技股
负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，协调各类项目的申报和实施。
（五）合作指导股
负责全县供销合作基层组织建设，协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。
第二部分2023年度部门决算表
1、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
10、预算支出相关信息表。
十一、机构运行信息表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度、支总计均为132.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.42万元,下降1.79%,主要原因一是工资普调因素；二是项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度入合计132.48万元,其中：财政拨款收入132.48万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计132.48万元,其中：基本支出131.48万元,占90%；项目支出1万元,占10%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为132.48万元。与上年相比,各减少2.42万元,下降1.79%。主要原因是一是工资普调因素；二是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.48万元,较上年决算数减少2.42万元,下降1.79%。一是工资普调因素；二是项目资金减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为14.73万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的69.92%。
9．卫生健康支出年初预算数为7.54万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的98.67%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为126.84万元,支出决算为107.29万元,完成年初预算的84.58%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
19．住房保障支出年初预算数为9.18万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的81%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.48万元。其中：
人员经费131.48万元，万元,较上年决算数增加6.22万元,增加5%,主要原因是工资普调，人员变化因素。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。
公用经费4.49万元,较上年决算数减少5.15万元,下降53%,主要原因是上级检查较少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”下降原因为其他交通费用未列入公用经费)。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出4.49万元,机关运行经费主要用于开支原因是我社办公费、印刷费、咨询费、手续费.....。机关运行经费较上年决算数减少0.51万元,下降2.53%,主要原因是单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无会议支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
无
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年我单位“ 招待费 ”共支出0万元，无招待费用。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
无
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
无
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
无
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
无
3.公务接待费全年预算数为0.0万元,支出决算为0.0万元,决算数小于预算数的主要原因是上级检查发生招待费用),较上年决算数减少0万元,下降100%,主要原因是上级检查减少。“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、其他要说明的问题
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的1%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对单位整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出131.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我社在县委、县政府的坚强领导和市社的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神为指引，牢记为农服务初心和使命，围绕《正宁县供销合作社综合改革实施方案》及上级社确定的年度目标任务，完善供销社管理体制机制，拓展为农服务的新功能，综合改革成效明显，综合实力和发展质量得到提升。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况
1、总体绩效目标完成情况分析：
根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为84分，基本支出全年预算数151.31万元,执行数为131.48万元,完成预算的84%；项目支出全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的90%；
对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐项自评，预算编制合理，预算执行率达84%，财政资金得到充分利用，达到既定效果，节能降耗显著，“三公”经费控制合理，项目支出管理规范，资金支出产出数量、效益、满意度等均达到年初制定目标。以“三抓三促”行动和“庆阳三为”为主线，认真学习贯彻党的二十大精神，切实发挥党组理论学习中心组学习和支部集体学习的示范引领作用，持续深入学习习近平考察甘肃重要讲话精神和习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示批示精神，建设学习型机关。扎实开展“知政策、明职责、转作风”深化行动和“准备之冬”系列行动并取得一定成效。
2、绩效目标完成情况：
2023年以来，我社以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标表的编制，及时报送绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
3、发现的主要问题及原因：
预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
4、下一步改进措施：
尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
（1）“供销合作发展基金”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为1万元,完成预算的90%。
经和县财政多次协商，2023年12月财政拨款该资金注入供销合社发展基金专户，有效地完成供销综合改革任务工作。
（2）项目绩效目标完成情况：供销合作发展基金年初预算5万元，本年实际拨付1万元，原因为县财政资金安排困难导致。供销合作发展基金顺利完成注入。供销改革任务完成。
（3）发现的主要问题及原因：2023年以来，我社以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标表的编制，及时报送绩效目标表不够好。二是探索绩效跟踪监控不及时。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。
（4）下一步改进措施：成立正宁县供销社绩效评价领导小组，对2023年度财政资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报表，填报部门整体支出绩效运行监控表，开展绩效自评工作并上报自评情况表和自评报告。
下一步我社将严格遵守财政预算计划，积极履职、强化管理，完成年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
三、部门绩效评价结果
一、部门（单位）整体支出绩效评价情况
本部门决算中整体支出绩效量化自评结果84分。项目绩效自评情况为0：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为84分。基本支出全年预算数为151.31万元,执行数为132.48万元,完成预算的84%。自评结果显示：部门整体支出绩效评价情况为良好，达到了预期绩效目标。
部门（单位）项目支出绩效评价情况
我部门在2023年度项目支出1万元。部门决算中反映1个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的90%。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
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