正宁县人民政府

2023年度

正宁县城市管理综合执法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县城市管理局是2007年8月成立的科级事业单位，隶属于正宁县住房和城乡建设局，主要职能是负责全县街区环境卫生清扫，保洁，街区摊点治理等工作。2022年更名为正宁县城市管理综合执法局。

二、机构设置

根据正机编发（2012）108 号文件规定我单位为财政补助事业单位，事业机构1个，独立核算1个，2017年1月份被批为参照管理事业单位，内设5个股：

1.市政监察股

负责县城流动摊点及店外店的治理;负责县城商业营销活动的管理。

2.环卫股

负责县城环境卫生的清扫，保洁；负责县城垃圾清扫，掩埋及无害化处理；负责县城环卫设施的维护维修。

3.市场管理股

制定城市管理和市场发展规划;贯彻落实市场建设有关方针政策，为市场经营者提供经营条件及信息，抓好市场管理，为经营者提供方便。

4.绿化及市政设施维修股

负责县城市政设施维护维修；负责县城绿化带的修剪及管护；负责街区街道树修剪、管护、负责窨井清淘维修，负责街区市政设施维修，窨井盖更换等日常维护工作。

5.人秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其他事项。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2090.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加681.75万元,增长48.39%,主要原因是今年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2090.69万元,其中：财政拨款收入2090.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2090.69万元,其中：基本支出552.63万元,占26.43%；项目支出1538.06万元,占73.57%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2090.69万元。与上年相比,各增加681.75万元,增长48.39%。主要原因是今年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.69万元,较上年决算数增加681.75万元,增长48.39%。主要原因是今年项目支出增加，完成了2023年垃圾转运及处理费，环卫服务一体化服务费的支付，并归还了部分历年欠款。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.69万元，主要用于以下方面：科学技术支出61.00万元，占2.92%；社会保障和就业支出33.06万元,占1.58%；卫生健康支出24.95万元,占1.19%；节能环保支出294.27万元,占14.08%；城乡社区支出1644.39万元,占78.65%；农林水支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出33.04万元,占1.58%；

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1958.25万元,支出决算为2090.69万元,完成年初预算的106.76%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6.科学技术支出年初预算数为10万元,支出决算为61万元,完成年初预算的610.00%。支付了垃圾无公害处理。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为51.22万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的64.54%,决算数小于预算数的主要原因是非在编养老保险未支付。      

 9.卫生健康支出年初预算数为25.37万元,支出决算为24.95万元,完成年初预算的98.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为1310.08万元,支出决算为294.27万元,完成年初预算的22.46%,决算数小于预算数的主要原因是将垃圾无公害处理项目调整为科学技术支出。

11.城乡社区支出年初预算数为526.77万元,支出决算为1644.39万元,完成年初预算的312.17%,决算数大于预算数的主要原因是将环卫服务一体化服务费，垃圾转运费从节能环保支出调整为城乡社区支出，另外今年支付了绿篱及补植往年欠账229.41万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19.住房保障支出年初预算数为30.82万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的97.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.63万元。其中：

人员经费525.88万元,较上年决算数增加72.83万元，增长16.06%,主要原因是人员调动，工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费26.76万元,较上年决算数增加5.96万元,增长28.53%,主要原因是今年购置办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费，办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,较上年决算数增加2.5万元,增长125.0%,主要原因是增加了一辆执法车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加2.0万元,增长100.0%,主要原因是增加了一辆执法车经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加2.0万元,增长100.0%,主要原因是增加了一辆执法车经费。

公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元，较上年决算数增加0.50万元,增长100%,主要原因是今年有公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.50万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次50人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.76万元,机关运行经费主要用于开支办公经费，印刷费、邮电费、劳务费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加5.94万元,增长28.53%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于街区洒水，垃圾清运等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度单位整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金1538.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对单位整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1538.06万元,其中（环卫一体化服务费800万元、垃圾转运及处理300万元、路灯电费73万元、绿篱养护及补植244.41万元、城市维护费41万元、数字化城管59万元、移动公厕10万元、两节环卫工慰问10.65万元），政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数560.94万元,执行数为552.63万元,完成预算的98.52%；项目支出全年预算数1397.31万元,执行数为1538.06万元,完成预算的110.07%；

绩效目标完成情况：

一是全年涉及城区环卫一体化服务、垃圾转运及处理、路灯电费、绿篱养护及补植、城市设施维护、数字化城管、移动公厕、春节环卫工慰问等八个项目，为进一步提升城市市容市貌和良好的人居环境做出重要贡献。

二是局班子高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年“三重"(重要工作、重点工程、重大项目)工作体系，明确分管领导牵头推进，实行领导“创新突破项目”督导包抓制度，召开了整体绩效管理工作推进会议，安排部署绩效管理工作。

三是加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对政府投资的市政建设类项目全部开展自评。尤其对社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展评价。

发现的主要问题及原因：

一是绩效管理认识不到位，管理意识不强。注重项目资金的争取、项目建设工作，对项目资金的后续绩效评价工作重视不够。

二是缺乏专业人才队伍，绩效管理人员跟不上发展需求。

三是绩效评价结果利用率不高。现阶段，重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。

四是绩效管理信息化程度不高。目前，绩效管理工作信息主要依托现有的财政数据，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。

下一步改进措施：

一是扎实推进绩效管理。强化绩效理念，深入推进绩效评价工作。进一步加强单位各职能股室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，量化绩效考评体系，专项资金支出严把监督审核关，坚决做到专款专用，建立健全内部审批制度。确保会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，做到有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，确保资金使用的安全性。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务-一体化平台. 依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

三是注重培训，开展多方交流 。大力加强相关人员培训，提高业务人员素质，与各相关部门单位密切协作。切实加强组织领导，深入推进项目资金绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.“环卫一体化服务”项目

（1）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为799.32万元,执行数为800万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：

项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按月拨付，每月根据项目绩效考核制度进行考核，根据考核结果按照实际发生资金进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无

2.“垃圾转运及处理”项目

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按月拨付，每月根据项目绩效考核制度进行考核，根据考核结果按照实际发生资金进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

无。

(4)下一步改进措施

无。

3.“路灯电费”项目

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.34万元,执行数为73万元,完成预算的92%。

（2）项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按月拨付，每月根据项目绩效考核制度进行考核，根据考核结果按照实际发生资金进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

因电费为不可控数据，所以实际发生额不能与预算数一致，同时执行数与预算数不能一致。

(4)下一步改进措施

无。

4.“绿篱养护及补植”项目

(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98万元,执行数为244.41万元,完成预算的249.40%。

(2)项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按月拨付，每月根据项目绩效考核制度进行考核，根据考核结果按照实际发生资金进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

因偿还历年债务，所以执行数大于预算数。

(4)下一步改进措施

无。

5.“城市维护费”项目

(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按月拨付，每月根据项目绩效考核制度进行考核，根据考核结果按照实际发生资金进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

无。

(4)下一步改进措施

无。

6.“数字化城管”项目

(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按照合同约定及完成情况进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

无。

(4)下一步改进措施

无。

7.“移动公厕”项目

(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按照合同约定及完成情况进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

无。

(4)下一步改进措施

无。

8.“两节环卫工慰问”

(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.65万元,执行数为10.65万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：项目资金使用根据项目资金下达使用，项目资金按照实际发生额情况进行拨付，资金使用及执行完全符合资金下达文件要求。

(3)发现的主要问题及原因：

无。

(4)下一步改进措施

无。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1.“环卫一体化服务”项目评价表

2.“垃圾转运及处理”项目评价表

3.“路灯电费”项目评价表

4.“绿篱养护及补植”项目评价表

5.“城市维护费”项目评价表

6.“数字化城管”项目评价表

7.“移动公厕”项目评价表

8.“两节环卫工慰问”项目评价表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：正宁县城市管理综合执法局2023年度部门决算公开表.pdf

附件2：正宁县城市管理综合执法局2023年度部门整体绩效评价表.pdf

附件3：正宁县城市管理综合执法局2023年度县级项目绩效自评表.pdf

附件4：正宁县城市管理综合执法局2023年度转移支付项目绩效自评表.pdf