正宁县人民政府

2023年度正宁县水土保持管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县水土保持管理局是2001年2月成立的科级事业单位，隶属于正宁县水务局，主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝安全维护及运行管理等工作。

二、机构设置

正宁县水土保持管理局，为独立编制、独立核算的参照公务员管理的正科级事业单位，隶属正宁县水务局管理。下设事业单正宁县水土保持生态环境监督中队（正宁县水土保持预防监督监测站）。内设股室6个，分别为人秘股、财务保障股、项目建管股、监督监测股、生态治理股、安全防汛股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（注：见附件）

二、收入决算表（注：见附件）

三、支出决算表（注：见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（注：见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（注：见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（注：见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（注：见附件）

十、预算支出相关信息表（注：见附件）

十一、机构运行信息表（注：见附件）

 第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1173.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.63万元,增长10.51%,主要原因是水土保持建设项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1173.77万元,其中：财政拨款收入1173.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1173.77万元,其中：基本支出479.11万元,占40.82%；项目支出694.66万元,占59.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1173.77万元。与上年相比,收、支总计各增加111.63万元,增长10.51%,主要原因是水土保持建设项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.77万元,较上年决算数增加111.63万元,增长10.51%。主要原因是水土保持建设项目收支增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.68万元,占3.47%；卫生健康支出24.13万元,占2.06%；农林水支出1079.44万元,占91.96%；住房保障支出29.51万元,占2.51%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.37万元,支出决算为1173.77万元,完成年初预算的211.35%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为50.43万元,支出决算为40.68万元,完成年初预算的80.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

2．卫生健康支出年初预算数为25.73万元,支出决算为24.13万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

3．农林水支出年初预算数为446.20万元,支出决算为1079..44万元,完成年初预算的241.92%,决算数大于预算数的主要原因是水土保持建设项目收支增加。

4．住房保障支出年初预算数为33.00万元,支出决算为29.51万元,完成年初预算的89.42%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.11万元。其中：

人员经费458.78万元,较上年决算数增加25.31万元,增加5.84,人员工资普调增资及各类保险核定基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、公积金缴费。

公用经费20.32万元,较上年决算数减少8.55万元,下降29.62%,主要原因是经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.56万元。主要是省市级主管部门检查接待。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次71人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.53万元、印刷费0.72万元、电费0.40万元、取暖费3.67万元、差旅费5.78万元、公务接待费0.56万元、劳务费0.66万元。机关运行经费较上年决算数减少8.55万元,下降29.62%,主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2023年度单位整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的71.98%。组织对“正宁县2023年黄土高原塬面保护项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看,正宁县2023年黄土高原塬面保护项目完成支付300万元，支付率60%，项目建设进度100%，有效保护了山河镇王阁村，宫河镇南堡子村，榆林子镇中巷村、乐兴村，3个乡镇4个行政村的5条支毛沟的塬面治理，减少水土流失。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析：根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为97分。基本支出全年预算数540.07万元,执行数为479.11万元,完成预算的88.71%；项目支出全年预算数515.30万元,执行数为215.30万元,完成预算的41.78%；

2.绩效目标完成情况：2023年，我局完成2023年黄土高原塬面保护项目建设任务，确保了全县41座淤地坝安全运行，持续推进水土保持监督监测工作，收缴水土保持补偿费702.78万元。通过综合治理，新增水土流失治理面积59.06km²，完成保护塬面面积28.62km²，新增耕地面积80.7亩，收缴水土保持补偿费702.78万元，淤地坝全年正常运行，无安全隐患，总体来看，全面完成年度既定水土保持任务。

3.发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标的资金支付率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

4.下一步改进措施：一是加快项目资金支付；二是提升绩效管理工作业务。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“正宁县2023年黄土高原塬面保护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500万元,执行数为300万元,完成预算的60%。

（2）项目绩效目标完成情况：完成对山河镇王阁村、宫河镇南堡子村、榆林子镇乐兴村、中巷村3个乡镇4个行政村的5条支毛沟进行治理。

（3）发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标的资金支付率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

（4）下一步改进措施：一是加快项目资金支付；二是提升绩效管理工作业务。

3、部门绩效评价结果

（1）部门（单位）整体支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为97分，综合评价结果为优。

（2）部门（单位）项目支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96分，综合评价结果为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.正宁县水土保持管理局2023年决算公开表.pdf

              2.正宁县水土保持管理局2023年整体绩效评价.pdf

              3.正宁县水土保持管理局2023年转移支付项目绩效评价.pdf

              4.正宁县水土保持管理局2023年整体绩效自评.pdf

              5.正宁县水土保持管理局2023年转移支付项目绩效自评.pdf

              6.正宁县水土保持管理局2023年县级专项项目绩效自评.pdf