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2023年度正宁县五顷源回族乡卫生院部门决算公开

来源：发布时间：2024-09-06 11:50:12 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

正宁县五顷源回族乡卫生院部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明第五部分名词解释

第一部分部门概况

2023年度，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，认真核对决算编报相关数据，根据账务记载如实编报部门决算，顺利完成了本单位 2023年度决算编制工作，根据正财社发〔2024〕114号文件要求，现对2023 年度决算工作公开情况说明如下:

一、部门职责

正宁县五顷塬回族乡卫生院成立于1953年5月，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责全乡镇人民群众的医疗保健及 14 项基本公共卫生服务等工作。

二、机构设置

根据正机编发 ( 2012 ) 138 号文件规定我单位为副科级事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化.

第二部分2023 年度部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 (本部门没有相关数据, 故本表无数据。)

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 363.43 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 29.9万元,增长89.64%，主要原因：一是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本

公共卫生服务等项目资金拨付增加。

事业收入决算数比预算数增加158.43万元，主要原因：基础医疗条件较差，诊疗病人减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 321.55 万元,其中：财政拨款收入 174.98 万元, 占 54.42%；事业收入 141.56 万元, 占44.02%；其他收入

5.02 万元, 占 1.56%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 360.11万元,其中：基本支出 103.59 万元, 占28.76%；项目支出256.51 万元, 占 71.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为174.98万元。与上年相比,各增加53.03万元,增长 69.69%。主要原因：一是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公

共卫生服务等项目资金拨付增加。

2023 年度财政拨款支出为 174.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174.98 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为103.59 万元。

2022 年度相比，增长84.12%，一般公共预算财政拨款项目支出为256.51元。与 2022 年度相比，增长79.72%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

( 一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.98元,较上年决算数增加53.03万元,增长69.69%。主要原因：一是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公共卫生服务等项目资金拨付增加。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 103.59万元，占财政拨款支出的28.76%；

项目支出 71.39 万元，占财政拨款支出的40.79%。按支

出经济分类分析，工资福利支出100.12万元，占财政拨款支出的 57.21%；

商品和服务支出 0万元，家庭的补助支出 3.47 万元，

‎

占财政拨款支出的0%；对个人和占财政拨款支出的0.19%；资本性

支出 (基本建设 ) 支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 0 万元，占财政拨款支出的2.60%；

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出174.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.75 万元, 占8.4%；

卫生健康支出83.18万元, 占47.53%；住房保障支出5.65 万元, 占3.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.8万元, 支出决算为174.98万元,完成年初预算的65.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为11.8万元,支出决算为

14.75万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是人员编制调整及乡村医生养老保险缴费核算纳入社会保障性支出，导致社会保障性支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为395.85 万元,支出决算为339.7万元 ,完成年初预算的85.81%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

18. 住房保障支出年初预算数为6.14 万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的 92.01%,决算数小于预算数的主要原因

是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出103.59万元。其中：万元,较上年决算数增加16.44万元,增长

84.14%,主要原因是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费。

公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款"三公经费支出决算情况说明

我单位属于卫生事业单位,财政未保障我单位“三公 ”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,主要是用于院前急救。离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)为方舱 CT。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金 65.497万元, 占一般公共预算项目支出总额的36.85% 。从评价情况来看,项目实施良好，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

二、绩效自评结果

( 一) 部门 (单位) 整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门 (单位) 整体绩效自评得分为 96分。基本支出全年预算数113.8 万元,执行数为 174.98万元,完成预算的65.03%；项目支出全年预算数 0 万元,执行数为71.39 万元。

2、绩效目标完成情况：

基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度做到了全覆盖，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到了实惠。辖区内村卫生室实施基本药物制度达到全覆盖；强化了基本药物不良反应监测，药品安全预警

和应急处理机制健全；药品集中采购，基本药物零差率销售；乡村医生收入保持稳定；医疗服务水平和群众就医环境得到了提升。基本公共卫生服务能力及医疗服务能力得到了进一步提升！

( 1 ) 项目完成数量：基本公共卫生项目资金全年预算数为 47.187万元，实际支付34.0013 万元，支付率 72.05%；基本药物补助全年预算数为 12.31万元，实际支付 7.5万元，支付率 61% 。、医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助资金全年预算数为6万元，实际支付 6万元，支付率 100% ;

(2) 项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

(3) 项目实施进度：项目在 2023 年 12 月底前顺利完成

。

3.发现的主要问题及原因：

(1) 项目执行进度缓慢：因财政资金紧张，专项资金拨付不及时,加上以前资金使用困难，项目进展缓慢；

(2) 考核激励机制还不够健全：考核激励机制还不够健全，制定绩效管理体系还不够严谨；

(3) 部分专项资金存在使用范围不明确：部分预算未细化到具体科目，导致执行过程中存在一定的灵活性和不确定性。

(4) 部分职工对预算管理的重要性认识不足：对预算管理的重要性认识不足，导致在实际工作中未能严格按照预算执行。

4.下一步改进措施：

( 1) 严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行；

(2) 建立健全绩效管理体系。进一步完善绩效管理制度，加强内部控制，确保资金的安全、合规使用；

(3) 加强督导和指导。建立健全预算执行监管机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中存在的问题；

(4) 加强预算编制的精细化：在预算编制过程中，进一步细化预算项目，明确各项支出的具体用途和金额，提高预算的准确性和可操作性；

(5) 加强部门之间协调，及时申请相关资金，进一步加快项目执行进度。

(二) 部门 (单位) 预算项目支出绩效自评情况

我部门在 2023 年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助项目资金、、医疗服务与保障能力提 () 资金等 3 个项目绩效自评结果。

项目 1、基本公共卫生服务补助资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析： 2023 年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付34.0013 万元，剩余项目资金13.1875 万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

项目 2、基本药物制度补助项目资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析： 2023 年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金12.31 万元及时到位，已支付7.5 万元，结余 4.81 万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

项目 3、、医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析：、医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 资金用全科医生工资，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付6 万元，剩余项目资金 0 万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。项目 1、基本公共卫生服务补助资金

2023 年度年基本公共卫生服务补助资金用于用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现资金支付 34.0013万元，剩余项目资金 13.1875万元。

项目 2、基本药物制度补助项目资金

2023 年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金12.31万元及时到位，现下拨资金7.5万元。已支付 7.5万元，结余 4.81万元。

项目 3、、医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助资金用全科医生工资，我院的资金使用符合政府卫生投入

政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付 6 万元，剩余项目资金0万元。

(三) 绩效指标完成情况分析。

项目 1、基本公共卫生服务补助资金

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：已合规支付34.0013 万元，剩余资金13.1875 万元。

(2) 项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

(3) 项目实施进度：项目在 2023 年 12 月顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本公共卫生服务能力及疫情防控能力进一步提示。

(2) 项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区基本公共卫生服务及疫情防控措施到位，防控宣传有力，保障了辖区居民的健康。

3、满意度指标完成情况分析

通过 2023 年度年基本公共卫生服务补助资金，永和镇基本公共卫生服务及疫情防控经费得到保障，做好基本公共卫生服务工作，落实防控措施，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

项目 2、基本药物制度补助项目资金

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：已合规支付 7.5 万元，剩余资金4.81万元。

(2) 项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

(3) 项目实施进度：项目在 2023 年 12 月基本顺利。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的各项业务工作能够正常运转，业务工作全面开展。村卫生室补助有所增加。

(2) 项目实施的社会效益分析：项目的实施使我院及村卫生室基本药物制度落实到位，人民群众得到了实惠。

3、满意度指标完成情况分析

通过 2023 年度基本基本药物制度补助项目的实施，使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

项目3、医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助资金

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：项目资金指标6万元，支付6 万元，剩余项目资金0万元。

(2) 项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。 (3) 项目实施进度：项目在 2023 年 10 月顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院中医科及化验室服务提升，培训人员操作能力，医疗收入增加。

(2) 项目实施的社会效益分析：项目的实施保障了人民群众的健康。

3、满意度指标完成情况分析

通过 2023 年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升综合改革补助资金，有效解决了基层医疗单位缺少基础设施和辅助治疗设施的短板，提高了我院公共卫生服务能力，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施项目 1、基本公共卫生服务补助资金

项目 2、基本药物制度补助项目资金

2022 年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金 12.31万元及时到位，现支付项目资金7.5万元支付.剩余 4.81 万元未支付，原因是我县财政资金困难，未能及时申请支付。

项目 3、、医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助资金

1、产出指标完成情况分析

( 1) 项目完成数量：项目资金指标 6万元，支付 6万元，

剩余项目资金 0 万元。

(2) 项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

(3) 项目实施进度：项目在 2023 年 10 月顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

( 1) 项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院中医科及化验室服务提升，培训人员操作能力，医疗收入增加。

(2) 项目实施的社会效益分析：项目的实施保障了人民群众的健康。

3、满意度指标完成情况分析

通过 2023 年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升综合改革补助资金，有效解决了基层医疗单位缺少基础设施和辅助治疗设施的短板，提高了我院公共卫生服务能力 , 保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开 , 接受群众监督，确保各项措施的规范运行。包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

三、部门绩效评价结果

( 一) 部门 (单位) 整体支出绩效评价情况

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强了支出责任和效率意识，全面加强了预算管理，优化了资源配置，提高了专项资金使用效率和科学精细化管理水平。

(二) 部门 (单位) 项目支出绩效评价情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源

、优化财政支出结构、强化资全管理水平、提高资金使用效益的重要手段。根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资全在分配、管理和使用方面的经验和做法。资金使用情况，按照相关规定依法公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国

有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入 ”、“经

营收入 ”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余 (含专用结余) : 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、 "三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。