正宁县人民政府

2023年度

正宁县永和镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县永和镇卫生院成立于1958年成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担组织全镇人民的基本医疗及14项基本公共卫生服务等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）138号文件规定我单位为股级事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

详见附表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为715.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加100.47万元,增长16.33%,主要原因是：1、财政将项目资金按季度分配拨付；2、人员工资普调，并将 2023 年业绩奖按月分配进工资。

(本年度的收入共计715.65 万元，主要包括财政拨款收入 403.67万元，事业收入

287.96 万元，其他收入 18.6 万元，年初结余结转5.42 万元。本年度支出合计

710.96 万元，主要包括财政拨款支出 403.67万元，事业支出 307.29 万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计710.23万元,其中：财政拨款收入403.67万元,占56.84%；事业收入287.96万元,占40.54%；其他收入18.60万元,占2.62%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计710.96万元,其中：基本支出235.27万元,占33.09%；项目支出475.69万元,占66.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为403.67万元。与上年相比,各增加97.64万元,增长31.91%。主要原因是：1、财政将项目资金按季度分配拨付；2、人员工资普调，并将 2023 年业绩奖按月分配进工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出403.67万元,较上年决算数增加97.64万元,增长31.91%。主要原因是：1、财政将项目资金按季度分配拨付；2、人员工资普调，并将 2023 年业绩奖按月分配进工资。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出403.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.21万元,占10.95%；卫生健康支出345.23万元,占85.52%；住房保障支出14.22万元,占3.52%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.24万元,支出决算为403.67万元,完成年初预算的190.19%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.42万元,支出决算为44.21万元,完成年初预算的167.36%,决算数大于预算数的主要原因是单位2023年预算于2022年底完成，2023年新分配人员未纳入预算，导致实际完成支出增大。

2．卫生健康支出年初预算数为173.25万元,支出决算为345.23万元,完成年初预算的199.26%,决算数大于预算数的主要原因：1.财政本年将项目资金按季度分配

支付；2.人员工资普调，并将 2023 年业绩奖按月分配进工资。

3．住房保障支出年初预算数为12.57万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因是将 2023 年业绩奖按月分配进工资，缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.27万元。其中：

人员经费235.27万元,较上年决算数增加57.55万元,增长32.38%,主要原因：人员

工资普调，并将 2023 年业绩奖按月分配进工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公积金、退休费、村医养老保险。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于院前急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金112.77万元,占一般公共预算项目支出总额的27.94%。从评价情况来看,项目实施良好，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

二、绩效自评结果

（1）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为90分。基本支出全年预算数212.24万元,执行数为235.27万元,完成预算的110.85%；项目支出全年预算数0万元,执行数为475.69万元。

2. 绩效目标完成情况：良好。

3. 发现的主要问题及原因：一是预算大于决算数，主要原因是每年一次普调及

职称晋升进工资。二是项目资金支付进度缓慢。

4. 下一步改进措施：一是根据人员职称提高年初预算；二是财政部门按月或季

度分配项目资金。

2、绩效目标完成情况：

基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度做到了全覆盖，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到了实惠。辖区内村卫生室实施基本药物制度达到全覆盖；强化了基本药物不良反应监测，药品安全预警和应急处理机制健全；药品集中采购，基本药物零差率销售；乡村医生收入保持稳定；医疗服务水平和群众就医环境得到了提升。基本公共卫生服务能力及医疗服务能力得到了进一步提升！

（1）项目完成数量：基本公共卫生项目资金全年预算数为136.2万元，实际支付102.77万元，支付率74.46%；基本药物补助全年预算数为23.53万元，实际支付10万元，支付率42.5%。医疗服务与保障能力提升（综合改革补助）补助资金全年预算数为10万元，实际支付3.3万元，支付率33%；

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月底前顺利完成。

3.发现的主要问题及原因：

（1）项目执行进度缓慢：因财政资金紧张，专项资金拨付不及时,加上以前资金使用困难，项目进展缓慢；

（2）考核激励机制还不够健全：考核激励机制还不够健全，制定绩效管理体系还不够严谨；

（3）部分专项资金存在使用范围不明确：部分预算未细化到具体科目，导致执行过程中存在一定的灵活性和不确定性。

（4）部分职工对预算管理的重要性认识不足：对预算管理的重要性认识不足，导致在实际工作中未能严格按照预算执行。

4.下一步改进措施：

（1）严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行；

（2）建立健全绩效管理体系。进一步完善绩效管理制度，加强内部控制，确保资金的安全、合规使用；

（3）加强督导和指导。建立健全预算执行监管机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中存在的问题；

（4）加强预算编制的精细化 ：在预算编制过程中，进一步细化预算项目，明确各项支出的具体用途和金额，提高预算的准确性和可操作性；

（5）加强部门之间协调，及时申请相关资金，进一步加快项目执行进度。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助项目资金、2022年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金等3个项目绩效自评结果。

项目1、基本公共卫生服务补助资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析：2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付102.7736万元，剩余项目资金33.4264万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

项目2、基本药物制度补助项目资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析：2023年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金23.53万元及时到位，已支付10万元，结余13.53万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

项目3、2022年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析：2022年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金用基本公共卫生智能信息采集系统建设，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付3.3万元，剩余项目资金6.7万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目1、基本公共卫生服务补助资金

2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现资金支付102.7736万元，剩余项目资金33.4264万元。

项目2、基本药物制度补助项目资金

2023年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金23.53万元及时到位，现下拨资金10万元。已支付10万元，结余13.53万元。

项目3、2022年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金

省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金用基本公共卫生智能信息采集系统建设，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付3.3万元，剩余项目资金6.7万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目1、基本公共卫生服务补助资金

    1、产出指标完成情况分析

  （1）项目完成数量：项目资金102.7736万元全部支付。

  （2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

  （3）项目实施进度：项目在2023年12月顺利完成。

    2、效益指标完成情况分析

  （1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本公共卫生服务能力及疫情防控能力进一步提示。

  （2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区基本公共卫生服务及疫情防控措施到位，防控宣传有力，保障了辖区居民的健康。

   3、满意度指标完成情况分析

   通过2023年度年基本公共卫生服务补助资金，永和镇基本公共卫生服务及疫情防控经费得到保障，做好基本公共卫生服务工作，落实防控措施，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

项目2、基本药物制度补助项目资金

   1、产出指标完成情况分析

  （1）项目完成数量：已合规支付10万元，剩余资金13.53万元。

  （2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

  （3）项目实施进度：项目在2023年12月基本顺利完成。

   2、效益指标完成情况分析

  （1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的各项业务工作能够正常运转，业务工作全面开展。村卫生室补助有所增加。

  （2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我院及村卫生室基本药物制度落实到位，人民群众得到了实惠。

   3、满意度指标完成情况分析

  通过2023年度基本基本药物制度补助项目的实施，使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

项目2、2022年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金

   1、产出指标完成情况分析

  （1）项目完成数量：项目资金指标10万元，支付3.3万元，剩余项目资金6.7万元。

  （2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

  （3）项目实施进度：项目在2023年10月顺利完成。

    2、效益指标完成情况分析

  （1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院中医科及化验室服务提升，培训人员操作能力，医疗收入增加。

  （2）项目实施的社会效益分析：项目的实施保障了人民群众的健康。

   3、满意度指标完成情况分析

   通过2023年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升综合改革补助资金，有效解决了基层医疗单位缺少基础设施和辅助治疗设施的短板，提高了我院公共卫生服务能力，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目1、基本公共卫生服务补助资金

2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现资金支付102.7736万元，剩余项目资金33.4264万元。原因是我县财政资金困难，资金未能及时兑付。

   项目2、基本药物制度补助项目资金

   2022年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金23.53万元及时到位，现支付项目资金10万元支付.剩余13.53万元未支付，原因是我县财政资金困难，未能及时申请支付。

项目3、2022年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升及综合改革补助资金

   1、产出指标完成情况分析

  （1）项目完成数量：项目资金指标10万元，支付3.3万元，剩余项目资金6.7万元。

  （2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

  （3）项目实施进度：项目在2023年10月顺利完成。

    2、效益指标完成情况分析

  （1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院中医科及化验室服务提升，培训人员操作能力，医疗收入增加。

  （2）项目实施的社会效益分析：项目的实施保障了人民群众的健康。

   3、满意度指标完成情况分析

   通过2023年中央、省级转移支付医疗服务与保障能力提升综合改革补助资金，有效解决了基层医疗单位缺少基础设施和辅助治疗设施的短板，提高了我院公共卫生服务能力，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

   下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

  包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

三、部门绩效评价结果

（一）部门整体支出绩效评价情况：良好。2023 年度我单位加强支出管理，提

高资金使用效益，并开展财务绩效评价，有利于财务管理，也有利于激发职工积极性。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况：良好。2023 年度永和镇基本公共卫生服务及疫情防控经费得到保障，做好基本公共卫生服务工作，落实防控措施，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。2023 年度基本药物制度补助项目的实施，使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf