正宁县人民政府

2023年度

正宁县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县人民医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫健局的二级部门。正宁县人民医院是一所非营利性医疗机构，先后被联合国儿童基金会命名为“爱婴医院”、甘肃省卫生和计划生育委员会评定为“二级甲等医院”。

二、机构设置

根据正机编发（2012）132号文件规定我单位为财政补助事业机构1个，独立核算1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16087.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加3844.11万元,增长31.4%,主要原因是：2023年医疗活动收入较上年增加较大，2023年度事业收入增加4102.40万元，增长50.33%；在职人员人数变动导致财政供养人员基本补助增加。主要变动原因：2023年辞职2人、退休4人、调出1人、新进6人、调入1人，2023年度一般公共预算财政拨款收入增加1131.71万元，增长47.5%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16087.61万元,其中：财政拨款收入3834.15万元,占23.83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入12253.45万元,占76.17%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16087.61万元,其中：基本支出2367.53万元,占14.72%；项目支出13720.07万元,占85.28%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3834.15万元。与上年相比,各减少258.29万元,下降6.31%。主要原因是：我院医技楼及感染科楼建设接近尾声，工程款拨付较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3514.15万元,较上年决算数增加1131.71万元,增长47.5%。主要原因是：在职人员人数变动导致财政供养人员基本支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3514.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出325.67万元,占9.27%；卫生健康支出3048.19万元,占86.74%；；住房保障支出140.30万元,占3.99%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3469.19万元,支出决算为3514.15万元,完成年初预算的101.3%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为204.79万元,支出决算为325.67万元,完成年初预算的159.02%,决算数大于预算数的主要原因是将聘用人员社保经费纳入决算。

2．卫生健康支出年初预算数为3119.17万元,支出决算为3048.19万元,完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是:当年住房保障支出减少。

3．住房保障支出年初预算数为145.23万元,支出决算为140.30万元,完成年初预算的96.6%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2367.53万元。其中：

人员经费2367.53万元,较上年决算数增加246.96万元,增长11.65%,主要原因是:2023年辞职2人、退休4人、调出1人、新进6人、调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入320.00万元,本年支出320.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:医技楼建设支出130万元、感染科楼建设190万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业性单位，,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批0次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1957.01万元,其中：政府采购货物支出1461.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出495.06万元。授予中小企业合同金额1957.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1957.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车为眼保健车。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金16087.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“其他政府基金及对应专项债券收入安排支出”政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金320万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：保障了我院职工工资正常发放、各类保险按时上缴；单位各项工作正常运转；促进我院高质量示范项目实施，推进我院医技楼及感染科楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。

二、绩效自评结果

（一）正宁县人民医院整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

2023年下达我院基本工资780.84万元；津贴补贴167.91万元；奖金310万元；绩效工资430.89万元；机关事业单位基本养老保险费176.04万元；机关事业单位职业年金88.70万元；工伤、失业保险费12.58万元； 事业单位医疗费116.93万元；住房公积金140.3万元；对个人和家庭的补助143.34万元，共计下达人员补助资金2367.53万元，我院医疗活动支出12253.46万元，项目支出1466.62万元，共计支出16087.61万元。

根据年初设定的绩效目标,我院整体绩效自评得分为95分。基本支出全年预算数2367.53万元,执行数为2367.53万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数1466.62万元（基本建设类项目95万元）,执行数为1466.627万元,完成预算的100%。

2、绩效目标完成情况：一是抓住公立医院改革与高质量发展示范项目实施的机遇，开展神经内科、骨科、新生儿科、脾胃病科等4个重点学科创建工作，骨科、新生儿科已成功通过现场评审验收，神经内科、脾胃病科已完成创建并申报等待验收。二是全面落实检查检验结果互认。对100项检查检验项目结果开展了互认工作，检验检查互认率为100%。三是新技术新项目不断开展，全院开展弯角椎体成形术、动静脉造瘘术、蓝激电气术等新技术、新业务、新项目35项。

3、发现的主要问题及原因：是预算编制的精准度有待提高，部分基本支出预算与实际执行存在较大偏差，主要原因是对一些不可预见的因素估计不足。二是部分项目的实施进度不够理想，导致部分效益未能在预期时间内充分体现，其原因在于项目协调和资源配置不够合理。

4、下一步措施：一是增强预算管理责任意识。预算管理实行按层级管理的全员责任制，全面落实预算管理主体责任。院长对医院预算管理工作全面负责；分管院领导“一岗双责”，即要对具体分管业务负责，也要对分管领域内的预算管理工作负责。二是对预算期内的全部经济活动进行统筹安排，层层分解落实，并据此对执行过程开展控制、核算、分析、考评、奖惩等一系列管理活动。

(二)正宁县人民医院预算项目支出绩效自评情况

1、（1）“2023年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升中央基建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分75分。项目全年预算数30 万元，执行数为15万元，完成预算的30%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是在资金投入方面，当年支付新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升中央基建项目15万元，资金支付进度缓慢； 二是资金使用效率整体良好。

（3）发现的主要问题及原因： 一是绩效考核机制不够健全。二是资财政资金紧张，不能及时拨付到位，导致我院未按照进度支付款项。

（4）下一步改进措施：一是严格按照文件要，加强资金管理，确保资金合规高效的运用。 二是积极与上级部门沟通，确保资金及时拨付。

2、（1）“其他公立医院支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分70分。项目全年预算数2426.22 万元，执行数为536.62万元，完成预算的22.18%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是在资金投入方面，当年其中新冠病毒救治设备购置款362.52万元，医疗设备购置支出140万元，付医疗废物在线监管系统费、付窗口扫码付建设项目费34.1万元，共计支出536.62万元，资金支付进度缓慢； 二是资金使用效率整体良好。

（3）发现的主要问题及原因：一是绩效考核机制不够健全。二是资金支付率低。

（4）下一步改进措施：一是我院将不断强化绩效评价结果的应用，并按要求公开各种资金的使用情况，自觉接受群众和社会监督。 二是积极与上级部门沟通，确保资金及时拨付。

3、（1）“其他基层医疗卫生机构支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数307万元，执行数为225万元，完成预算的73.29%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是在资金投入方面，当年支付医疗设备采购款225万元，资金支付进度缓慢； 二是资金使用效率整体良好。

（3）发现的主要问题及原因：一是绩效考核机制不够健全。二是资财政资金紧张，不能及时拨付到位，导致我院未按照进度支付款项。

（4）下一步改进措施：一是加强部门间协作，提高资金使用效率，二是积极与上级部门沟通，确保资金及时拨付。

4、（1）“免费核酸检测试剂购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数325万元，执行数为160万元，完成预算的49.23%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是在资金投入方面，当年支付免费核酸检测试剂采购支出160万元，资金支付进度较缓慢； 二是资金使用效率整体良好。

（3）发现的主要问题及原因： 一是资财政资金紧张，不能及时拨付到位，导致我院未按照进度支付款项，二是绩效考核机制不够健全。

（4）下一步改进措施：一是我院将不断强化绩效评价结果的应用，并按要求公开各种资金的使用情况，自觉接受群众和社会监督。二是积极督促上级部门资金拨付及时。

5、（1）“医技楼建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分80分。项目全年预算数500万元，执行数为210万元，完成预算的42%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是在资金投入方面，当年医技楼建设工程款60万元、感染科楼建设工程款150万元，共计支出210万元。 资金使用效率整体良好。

（3）发现的主要问题及原因：由于财政资金拨付不及时，导致我院建设工程款未按照工程进度付款。

（4）下一步改进措施：积极与上级部门沟通协调，以保资金及时拨付，确保我院医技楼及感染科楼按期交付使用。

6、（1）“ 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分80分。项目全年预算数500万元，执行数为320万元，完成预算的64%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是在资金投入方面，当年医技楼建设工程款130万元、感染科楼建设工程款190万元，共计支出320万元，资金使用效率整体良好。

（3）发现的主要问题及原因：由于财政资金拨付不及时，导致我院建设工程款未按照工程进度付款。

（4）下一步改进措施：积极与上级部门沟通协调，以保资金及时拨付，确保我院医技楼及感染科楼按期交付使用。

三、部门绩效评价结果

（一）正宁县人民医院整体支出绩效评价情况

有效提高了我院医疗卫生服务质量，保障了我院职工工资正常发放、各类保险按时上缴；单位各项工作正常运转；促进我院高质量示范项目实施，深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事、薪酬、药品流通。

2023年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为37.64%，上年31.84%，较上年提高；公立医院资产负债率本年本年19.55%，上年20.27%，较上年降低；二级公立医院出院患者四级手术比例较上年提高。公立医院平均住院日本年6.56天，则≤9.35天；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）本年131.8元，上年135.18元，较上年降低。

2023年我院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年降低；我院出院者平均医疗费用增长比例较上年降低。管理费用占公立医院业务支出的比例本年3.62%，上年4.64%，较上年有所下降；二级公立医院万元能耗支出较上年降低。

（二）正宁县人民医院项目支出绩效评价情况

根据项目绩效评价结果，反映出专项资金拨付使用过程中的问题，仍需增强预算管理责任意识，全面落实预算管理主体责任。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf