正宁县人民政府

甘肃省庆阳市正宁县2023年度部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

机构说明

2023年度，纳入我县部门决算汇编范围的独立核算单位共144个，比上年减少3个。老干局合并在组织部、卫生监督所合并在疾控中心、交警队从公安局分出，成为独立单位。按单位基本性质行政单位51个，财政补助事业单位93个：按预算管理级次分:县级单位134个， 乡镇级10单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为267822万元。与上年度相比,收、支总计各增加49343万元,上升22.58%,主要原因是1、收入总量小，我县工业规模小、效益差、创税少收入缺乏骨干税源支撑，增长难、总量小，财政保障能力低；2、补助基数低，受往年煤田出让收入较多等特殊性原因的影响，省对我县财政补助基数核定偏低，增量偏少，远远低于同期“三保支出”增幅，加大了收支缺口；3、政策性人员增加较多，省级政策性人员安置、工资改革及政策性普调，但根据转移支付测算管理办法有关规定，政策性安置人员省上不给补助造成人员支出缺口越来越大，民生类政策性支出不断加大的影响，民生支出增长迅猛，加重了县级财政负担；5、非预算单位人员工资及运转经费额度大，按照事权划分政策要求，中央、省属驻正宁单位和县国有企业人员工资、运转经费、项目配套资金都需要县级财政承担，超出县财力保障能力，加大了财政运行负担。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计267822万元,其中：财政拨款收入204598万元,占76.39%，一般公共预算收入32260万元,占12%；，其他收入30964万元，占占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计231634万元,其中：基本支出103314万元,占44.60%；项目支出128320万元,占55.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为267822万元。与上年相比，各增加49343万元,上升22.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出231634万元,较上年决算数增加14712万元境加0.6%。主要原因是：支付全县村组干部报酬、上年度村干部绩效报酬、全县基层党建阵地建设经费、选调生到村任职工作补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出231634万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23581万元,占10.18%；社会保障和就业支出46889万元,占20.24%；卫生健康支出18080万元,占7.8%；农林水支出33588万元,占14.50%，交通运输支出2109万元，占9.1%：公安支出8693万元，占3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22290.75万元,支出决算为22864万元,完成年初预算的102.5%。

1．一般公共服务支出年初预算数为22290.75万元,支出决算为22864万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是：支付全县村组干部报酬、上年度村干部绩效报酬、全县基层党建阵地建设经费、选调生到村任职工作补助经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42463万元,支出决算为46670万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员调整增加社保支出。

3．卫生健康支出年初预算数为27283万元,支出决算为36498万元,完成年初预算的133.78%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险财政支出较慢。

4．农林水支出年初预算数为23785万元,支出决算为37648万元,完成年初预算的158.28%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103314万元。其中：

人员经费92672万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是和上年度持平。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等财政统发项目。

公用经费10642万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度未支付全省综合管理信息化平台建设项目经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为843.42万元,支出决算为449.40万元,决算数小于预算数的主要原因是接待减少，支出较少；

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为10万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为773万元,支出决算为384万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为69.42万元,支出决算为65.29万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年度费用未结算,较上年决算数减少0.00万元,下降100.0%。

4. 外事接待费支出0.00万元。

5. 其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3442万元，机关运行经费主要用于开支办公费2195万元，印刷费：423万元，水费76.3万元，电费374万元，物业管理费7万元，差旅费499万元，培训费41万元，工会经费0.5万元，福利费1.44万元，其他交通费91.87万元。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是部分工作经费未支付。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是召开的相关会议均在机关会议室进行，未产生费用。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少3.83万元,下降94.33%,主要原因是所有培训均在县内举办，费用进一步压减。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购10660万元，其中政府采购货物支出6455.39万元，政府采购工程支了99.1万元，政府采购服务支出4105.67万元。

十二、国有资产占用情况说明

我单位2023年车辆205辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车34辆，执法执勤用车86辆，特种专业技术用车50辆，其他用车30辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                    第四部分  预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款3483.96万元，全年支出2523.22元，执行率72%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“中”。二、绩效自评结果

（一）2023年全市基层党建工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目共计安排资金100万元，到位资金100万元，支付100万元，支付率100%。通过国库集中支付方式将100万元党建工作经费及时支付给各乡镇党委，由各乡镇根据年初上报项目，开展资金支付工作，确保阵地建设发挥作用。项目绩效自评情况：优。

（二）2023年基层政权建设项目

该项目共计安排资金80万元，实际到位资金80万元，截至目前，已拨付基层政权建设工作经费79.0307万元，占总额的99.99%。已拨付基层政权建设工作经费79.0307万元，占总额的99.99%。基层党建工作进展明显，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。项目绩效自评情况：优。

(三）2023年村组干部报酬及绩效报酬项目项目。

通过国库集中支付方式将2826.54万元村组干部报酬通过阳光惠农平台及时支付给村组干部，支持村组干部工作，确保村组干部履职尽责。绩效自评情况：优。

（四）2023年度到村任职选调生工作经费。

通过国库集中支付方式将15.2万元选调生到村任职工作经费按季度拨付给7名选调生，用于开展国情调研和服务群众工作，确保到村任职工作顺利开展。绩效自评情况：优。

（五）2023年度选调生到村工作中央财政转移支付资金项目。

通过国库集中支付方式将4万元选调生到村任职工作经费按季度拨付给4名选调生，用于开展国情调研和服务群众工作，确保到村任职工作顺利开展。绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款94.05万元，全年支出94.05万元，执行率100%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。项目绩效自评结果按要求进行了公开公示，听取单位干部职工、工作对象和服务对象等的意见建议。自评结果将参考应用于单位整体工作，进一步细化项目绩效指标、加强日常绩效评价分析，改进短板不足和工作措施，推进项目科学、规范、有效实施，提高资金使用效益，提升统战工作水平。

（自评报告及自评表详见附件）

 第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

甘肃省庆阳市正宁县2023年度部门决算公开表.xlsx