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2023年度正宁县国有资产事务中心部门决算

来源：发布时间：2024-09-03 17:36:01 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

正宁县国有资产事务中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责全县国有资产管理工作。

（2）根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政企事业单位国有资产管理的规章制度。对本级行政企事业单位的国有资产管理工作进行监督、检查。

（3）根据县政府授权履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人权益。

（4）指导推进全县国有企业改革，对县属国有企业改制重组进行核准，审批企业改制方案；审核国有企业资本金变动、股权转让及资产损失核销等工作。

（5）负责全县国有资产清查核资、产权界定、资金划转、资产评估、资产处置及产权纠纷调处等工作；监督、规范国有资产产权交易市场。

（6）负责会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准。

（7）负责本级行政事业单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；按规定权限审批本级行政事业单位有关资金购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。

（8）负责本级行政企事业单位国有资产的收益的监督、管理，负责行政事业单位非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批备案和监督管理以及“非转经”占用费收入任务的核定与分解；组织监缴“非转经”占用费收入和企业国有资产收益。

（9）建立和完善国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理。

（10）研究建立国有资产的安全性、完整性、和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制，对国有资产实行绩效管理。

（11）向本级政府和上级财政、国资部门报告有关国有资产管理工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1119.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.89万元,下降8.41%,主要原因是2023年在职人员增加4人，基本支出相应增加，为落实“过紧日子思想”压减公用经费支出相应减少，加之项目费用中污水处理支出相应减少，导致较上年度相比收支总计相抵减少102.89万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1119.81万元,其中：财政拨款收入1119.81万元,占总收入的100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1119.81万元,其中：基本支出99.82万元,占8.91%；项目支出1019.99万元,占91.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1119.81万元。与上年相比,减少102.89万元,下降8.41%。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入2023年度均为0元。与2022年度相比，持平，无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.81万元,较上年决算数减少102.89万元,下降8.41%。2023年度总支出为1119.81万元。与2022年度相比，减少102.89万元，下降8.41%。主要原因是基本支出为99.82万元。与2022年度相比，增加20.3万元，增长25.52%，其中：人员经费支出比上年增加19.75万元，公用经费支出比上年增加0.55万元，主要原因为2023年调入4名人员，项目支出为1019.98万元，较2022年减少123.19万元，主要因财政资金调度困难，且污水处理结算较迟，污水处理费用下甩至下年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.46万元,占80.95%；科学技术支出193.00万元，占17.24%；社会保障和就业支出10.75万元,占0.96%；卫生健康支出3.70万元,占0.33%；住房保障支出5.90万元,占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.18万元,支出决算为1119.81万元,完成年初预算的162.01%。其中：基本支出中人员增加20.3万元，项目支出中污水处理增加407.71万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为676.81万元,支出决算为906.46万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的主要原因是因人员增加，相应的一般公共服务支出中人员支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为193.00万元,完成年初预算的193%,决算数大于预算数的主要原因是为新增县城污水处理新技术项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为6.51万元,支出决算为10.75万元,完成年初预算的165.01%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革调拨两人，分配退役军人一人，新提领导干部一人养老保险增加。

4．卫生健康支出年初预算数为3.29万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的112.5%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革调拨两人，分配退役军人一人，新提领导干部一人，人员增加医疗保险增加。

5．住房保障支出年初预算数为4.57万元,支出决算为5.90万元,完成年初预算的129.13%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革调拨两人，分配退役军人一人，新提领导干部一人，人员增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.82万元。其中：人员经费95.77万元,较上年决算数增加20.3万元,增长21.2%,主要原因是2023年调入4名人员。人员经费中基本工资、五险一金及科学发展观奖随之增加。公用经费4.04万元,较上年决算数增加0.54万元,增长15.66%,主要原因是人员增加随之公用经费增加。全年公用经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位年初未预算三公经费，执行过程未发生因无公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因为我中心2023年度无因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公经费财政拨款为0元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2023年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度“三公经费财政拨款为0元，无财政拨款支出决算。2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

4.2023年度本部门机关运行经费支出4.04万元,机关运行经费主要用于全年公用经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加0.55万元,增长15.71%,主要原因是差旅费、印刷费、办公费用等支出增加。本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长100%,主要原因是为8户县属国有企业财务管理、企业运营、法律法规进行培训产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金1019.99万元,占一般公共预算项目支出总额的91.09%。

2、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为99.2分。基本支出全年预算数72.72万元,执行数为102.25万元,完成预算的140.61%；项目支出全年预算数618.46万元,执行数为1017.56万元,完成预算的164.53%。

2.绩效目标完成情况：一是2023年度实际完成支出1119.81万元，其中人员经费支出68.22万元，公用经费支出4.5万元，项目支出1017.56万元；对各类资金支出实施“事前、事中、事后”全方位、全过程监督问效，所有支出均符合相关规定。二是全部资金支付符合相关规定，无挪用、挤占现象，项目资金支出严格依据工程进度进行支付，临时人员工资按照考核结果足额支付，全年无拖欠现象发生。

3.发现的主要问题及原因：一是.项目立项方面，部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益；二是绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。三是组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

4.下一步改进措施：一是计划对临聘人员加强管理，引进绩效管理机制，竞争机制，进一步激发临时人员工作积极性，杜绝一刀切现象；二是在全系统树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花，让这一要求在机关干部中深入人心；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.2023年度置换县信用联社名下房地产（县法院判决奥神州公司房地产）所有权项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为515万元,执行数为513.93万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年度置换县信用联社名下房地产（县法院判决奥神州公司房地产）所有权项目支出预算安排515万元，总投入513.93万元，资金到位513.93万元，实际使用513.93万元，项目资金到位率100%，支出实现率99.79%，无拖欠、扣发情况，资金使用合法合规、安全高效。

（3）发现的主要问题及原因：市场风险评估经验不足。

（4）下一步改进措施：加强相关人员培训，提高业务素质和能力。

2.2023年资产清查、核资、评估、资产管理系统维护费项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为98.3万元,执行数为97.8万元,完成预算的99.49%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年资产清查、核资、评估、资产管理系统维护费项目支出预算安排98.3万元，总投入97.8万元，资金到位97.8万元，实际使用97.8万元，项目资金到位率100%，支出实现率99.49%，资金使用合法合规、安全高效。

（3）发现的主要问题及原因：存在监管漏洞，监管体系不够完善。

（4）下一步改进措施：适当引入第三方评估机构参与评价增强客观性和公正性。

3.2023年改制企业科级干部生活补助项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.82万元,执行数为2.82万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年改制企业科级干部生活补助项目支出预算安排2.82万元，总投入2.82万元，资金到位2.82万元，实际使用2.82万元，项目资金到位率100%，支出实现率99.49%，资金使用合法合规、安全高效。

（3）发现的主要问题及原因：可能存在个别情况的延迟或信息不准确等问题，需要进一步完善工作流程和信息管理。

（4）下一步改进措施：加大保障力度，及时发放。

三、部门绩效评价结果（无）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409121415316433.pdf