2023年度正宁县北辰小学决算公开
2023年度
正宁县北辰小学部门决算公开报告
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、预算支出相关信息
十一、机构运行信息表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
正宁县北辰小学是 2019 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，根据正机编办发〔2019〕28号文件规定我单位为全额拨款的事业单位，核定领导职数3名。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教育等工作。
二、机构设置
根据正机编办发（2019）28号文件核定我单位编制99人，年末在职人数101人，其中岗位合同工1人。
（1）第二部分2023年度部门决算表
1、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,742,402.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 13,781,222.30 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 672,519.13 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 527,226.52 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 761,435.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 15,742,402.95 | 本年支出合计 | 58 | 15,742,402.95 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 15,742,402.95 | 总计 | 62 | 15,742,402.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,742,402.95 | 15,742,402.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 761,435.00 | 761,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 527,226.52 | 527,226.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 12,034,305.50 | 12,034,305.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,746,916.80 | 1,746,916.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 70,508.49 | 70,508.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 602,010.64 | 602,010.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 15,742,402.95 | 11,824,950.95 | 3,917,452.00 |
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 761,435.00 | 761,435.00 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 527,226.52 | 527,226.52 |
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 12,034,305.50 | 9,653,384.50 | 2,380,921.00 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,746,916.80 | 210,385.80 | 1,536,531.00 |
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 70,508.49 | 70,508.49 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 602,010.64 | 602,010.64 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,742,402.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 13,781,222.30 | 13,781,222.30 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 672,519.13 | 672,519.13 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 527,226.52 | 527,226.52 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 761,435.00 | 761,435.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 15,742,402.95 | 本年支出合计 | 59 | 15,742,402.95 | 15,742,402.95 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
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|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 15,742,402.95 | 总计 | 64 | 15,742,402.95 | 15,742,402.95 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 15,742,402.95 | 11,824,950.95 | 3,917,452.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 761,435.00 | 761,435.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 527,226.52 | 527,226.52 |
|
2050202 | 小学教育 | 12,034,305.50 | 9,653,384.50 | 2,380,921.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,746,916.80 | 210,385.80 | 1,536,531.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 70,508.49 | 70,508.49 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 602,010.64 | 602,010.64 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,439,565.15 | 302 | 商品和服务支出 | 210,385.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,848,359.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 328,173.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,420,266.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,881,586.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602,010.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 404,151.52 | 30208 | 取暖费 | 210,385.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123,075.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 70,508.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 761,435.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 175,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 175,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 11,614,565.15 | 公用经费合计 | 210,385.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
| 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
十、预算支出相关信息表
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
（一）货币资金 | 3 | — | 288,113.00 | — | 365,068.00 | （一）财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 |
其中：银行存款 | 4 | — | 288,113.00 | — | 365,068.00 | 1．财政拨款结转 | 27 | 0.00 | 0.00 |
（二）财政应返还额度 | 5 | — | 0.00 | — |
| 一般公共预算财政拨款结转 | 28 | 0.00 | 0.00 |
（三）固定资产原值 | 6 | — | 63,028,051.95 | — | 63,273,899.15 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | 0.00 |
|
其中：房屋（平方米） | 7 | 16,646.00 | 44,810,000.00 | 16,646.00 | 44,810,000.00 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | 0.00 |
|
1.办公用房 | 8 | 2,960.00 | 8,106,188.68 | 2,960.00 | 8,106,188.68 | 2．财政拨款结余 | 31 | 0.00 |
|
2.业务用房 | 9 | 13,686.00 | 36,703,811.32 | 13,686.00 | 36,703,811.32 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | 0.00 |
|
3.其他（不含构筑物） | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | 0.00 |
|
车辆（台、辆） | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款结余 | 34 | 0.00 |
|
1.轿车 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | （二）其他资金结转结余 | 35 | 0.00 |
|
2.越野车 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1．非财政拨款结转 | 36 | 0.00 |
|
3.小型客车 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2．非财政拨款结余 | 37 | 0.00 |
|
4.中型客车和大型客车 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3．专用结余 | 38 | 0.00 |
|
5.其他车型 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4．经营结余 | 39 | 0.00 |
|
减：固定资产累计折旧 | 17 | — | 896,678.93 | — | 7,357,224.09 |
| 40 |
|
|
固定资产净值 | 18 | — | 62,131,373.02 | — | 55,916,675.06 |
| 41 |
|
|
（四）在建工程 | 19 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 42 |
|
|
二、负债信息 | 20 | — | — | — | — |
| 43 |
|
|
（一）借款 | 21 | — | 0.00 | — |
|
| 44 |
|
|
（二）应缴财政款 | 22 | — | 0.00 | — |
|
| 45 |
|
|
（三）应付职工薪酬 | 23 | — | 0.00 | — |
|
| 46 |
|
|
备注：本表房屋、车辆按原值反映。 | |||||||||
十一、机构运行信息表
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | — |
（一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）公务用车（辆） | 29 | 0 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 30 | 0 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要负责人用车 | 31 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3．机要通信用车 | 32 | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4．应急保障用车 | 33 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 34 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | — | — |
| 6．特种专业技术用车 | 35 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | — | — |
| 7．离退休干部服务用车 | 36 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | — |
| 8．其他用车 | 37 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — |
| 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — |
| （一）政府采购支出合计 | 40 | 102,041.00 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — |
| 1．政府采购货物支出 | 41 | 102,041.00 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — |
| 2．政府采购工程支出 | 42 |
|
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — |
| 3．政府采购服务支出 | 43 |
|
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 102,041.00 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 102,041.00 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — |
| 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 46 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — |
| （一）离休人员 | 47 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — |
| （二）财政拨款退休人员 | 48 |
|
二、会议费 | 22 | — | — |
| （三）经费自理退休人员 | 49 |
|
三、培训费 | 23 | — | — | 21,146.50 | 八、资产新增和租用信息（中央单位填报） | 50 | — |
四、机关运行经费 | 24 | — | — |
| （一）购置车辆（辆/台） | 51 |
|
（一）行政单位 | 25 | — | — |
| （二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套） | 52 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — |
| （三）新增租用土地（平方米） | 53 |
|
| 27 |
|
|
| （四）新增租用房屋（平方米） | 54 |
|
注:12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。 | |||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1574.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加629.56万元,增长66.64%,主要原因是新建学校，本年度招考调入14名老师，导致各类收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1574.24万元,其中：财政拨款收入1574.24万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1574.24万元,其中：基本支出1182.50万元,占75.12%；项目支出391.75万元,占24.88%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1574.24万元。与上年相比,各增加629.56万元,增长66.64%。主要原因是新建学校，本年度招考调入14名老师，导致各类收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1574.24万元,较上年决算数增加629.56万元,增长66.64%。主要原因是新建学校，本年度招考调入14名老师，导致各类收入支出增加。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1574.24万元，主要用于以下方面：教育支出1378.12万元,占87.54%；社会保障和就业支出67.25万元,占4.27%；卫生健康支出52.72万元,占3.35%；住房保障支出76.14万元,占4.84%；
（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1297.97万元,支出决算为1574.24万元,完成年初预算的121.28%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
5．教育支出年初预算数为1055.37万元,支出决算为1378.12万元,完成年初预算的130.58%,决算数大于预算数的主要原因是新建学校，本年度招考调入14名老师，导致各类收入支出增加。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0
%7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
8．社会保障和就业支出年初预算数为110.51万元,支出决算为67.25万元,完成年初预算的60.85%,决算数小于预算数的主要原因是非在编人数较多。
9．卫生健康支出年初预算数为54.57万元,支出决算为52.72万元,完成年初预算的96.61%
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
18．住房保障支出年初预算数为77.52万元,支出决算为76.14万元,完成年初预算的98.23%
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.50万元。其中：
人员经费1161.46万元,较上年决算数增加311.8万元,增长36.7%,主要原因是新建学校，本年度招考调入14名老师，导致各类收入支出增加。
人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。
公用经费21.04万元,较上年决算数减少64.98万元,下降75.54%,主要原因是上年度公用经费在本年预算为项目。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的
2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次，0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.
本年度培训费支出2.11万元,较上年决算数增加1.36万元,增长178.95%,主要原因是疫情结束，外出培训人数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计10.20万元,其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金374.6万元,占一般公共预算项目支出总额的30.17%。对2023年度北辰小学附属工程和北辰小学多功能教学楼2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金374.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的75.7%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“课后服务非”“义务教育免作业本费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出115万元,政府性基金预算支出115万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益.
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况
1.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为93分。基本支出全年预算数1188.14万元,执行数为475万元,完成预算的39.9%；项目支出全年预算数1059万元,执行数为360万元,完成预算的34.09%；
2.绩效目标完成情况：一是整体绩效目标根据学校预算，严格执行已经全部完成；二是各个项目按照预算及国家政策严格执行已完成。
3.发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还不够完善；二是项目支出增加，新增了北辰小学附属工程，加之2023义教经费也列为项目。
4.下一步改进措施：一是重视财政支出绩效评价管理工作，上下沟通确保信息的准确性；二是各部门加强合作，明确监督重点，强化资金管理。三是严格收支管理，有预算才有支出，禁止指标垫付，做到专款专用。
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
1.（1）“北辰小学多功能教学楼及室外工程建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为761万元,执行数为165万元,完成预算的21.68%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。
；二是项目工程质量达标率100%，符合国家质量技术监督局标准或相关规范要求”,达到年初绩效目标任务值，目标完成100%.
（3）发现的主要问题及原因：一是监管制度不完善；二是工程进度有待加快。
（4）下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是在保证安全和质量的情况下加快工程进度。
2.（1）“课后延时服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.08万元,执行数为10.54万元,完成预算的50%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。二是按照规定，所有资金已全部发放到位。
（3）发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度不够完善；二是支付不够及时。
（4）下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是提高支付效率
3.（1）“义务教育阶段免作业本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.93万元,执行数为3.08万元,完成预算的51.9%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。二是按照规定，所有资金已全部发放到位。
（3）发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度不够完善；二是支付不够及时。
（4）下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是提高支付效率
4.（1）“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元,执行数为10.78万元,完成预算的59.85%。
（2）项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。二是按照规定，所有资金已全部发放到位。
（3）发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度不够完善；二是支付不够及时。
（4）下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是提高支付效率
三、部门绩效评价结果
（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况
无
（2）部门（单位）项目支出绩效评价情况
2023年，本部门预算共涉及4个项目，当年财政拨款374.6万元，全年支出376.4万元。执行率100%，通过自评，有三个项目结果为“优”，一个结果为“良”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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